Как в 1С 8.3 отразить кредиторскую задолженность одного контрагента и убрать задолженность другого?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  

  Цитата: Здравствуйте подскажите пожалуйста как быть бухгалтерия 1с 8,3 , предыдущий бухгалтер дал остатки на начало года, так как вводили в новую программу. Сейчас мне присылают акты поставщики и покупатели и вижу что остатки не совпадают с задолженостью.

  Уточните, пожалуйста, следующее:
  ошибка связана с тем, что остатки на начало года технически внесены неверные относительно фактического учета в старой базе или остатки на начало года соответствуют учетным на конец года в старой базе, но не подтверждены сейчас сверкой расчетов?
• Татьяна Матвеева, Тот бухгалтер видимо не сверялась с покупателями и поставщиками, и у нее не верно получается велся учет. а сейчас сверились и получаеться у них есть эта сумма на конец года а у нее не было
• Цитата: Тот бухгалтер видимо не сверялась с покупателями и поставщиками, и у нее не верно получается велся учет. а сейчас сверились и получаеться у них есть эта сумма на конец года а у нее не было

  Значит, речь об ошибках, допущенных в учете и отчетности. 
  Нужно разобраться в сути ошибок, ведь сальдо само по себе не появляется, ему сопутствует движение товара, денежных средств и т.д. Следовательно, от того, в чем ошибка, и будет зависеть порядок ее исправления.
  В БУ все исправления проводятся датой обнаружения ошибки, корректировка бухгалтерской отчетности зависит от того, существенна ли для фирмы ошибка, и проводится по правилам, установленным ПБУ 22/2010.
  В НУ также исправления проводятся датой обнаружения ошибки, а вот если ошибка повлияла на величину какого-либо налога в сторону его занижения, потребуется корректировка налоговой декларации (п. 1 ст. 81 НК РФ), если налог, напротив, оказался завышен - корректировка декларации не обязательна (ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ).
• Цитата: В НУ также исправления проводятся датой обнаружения ошибки, а вот если ошибка повлияла на величину какого-либо налога

  Добавлю. Уточните какая у вас система налогообложения?
• Kamushek, общая
  
  Татьяна Матвеева, так а как ее исправит в 1с , операцией вручную или как? я вообще не понимаю как она ввела, такое ощущение что все делала вручную.
• Цитата: так а как ее исправит в 1с , операцией вручную или как? я вообще не понимаю как она ввела, такое ощущение что все делала вручную.

  а у Вас база старая есть? что значит, такое ощущение что все делала вручную? 
  по акту сверки Вы как сверялись, только сальдо? или построчно выверяли и знаете, чего "не хватает"?
• Татьяна Матвеева, нет старой базы у меня нет, вручную думаю потому что , должен же банк сойтись,когда разносишь платежи у нее значит не разнесено нечего, это был приходящий бухгалтер программа ее. Поставили свою программу я попросила остатки чтобы внести и в итоге вот что. Посмотрела акт сверки за 17 с их ней стороны все нормально
• Просто к чему я Вас "пытаю". Ее была программа или не ее, а "жить" со всем этим теперь Вам.
  Поправить сальдо, не вдаваясь в подробности, можно с отнесением на чистую прибыль:
  Д 99 (или 91 без учета в НУ) К 60 (62, 76...)  или  Д 60 (62, 76...)  К 99 (91) ручной операцией (бухгалтерской справкой).
  Но, во-первых, этому вряд ли будут рады участники, т.к. от размера чистой прибыли зависят их дивиденды.
  Во-вторых, при любой проверке за прошлые периоды ответы придется тоже готовить Вам и объяснять, откуда те или иные цифры, поэтому важно понять, "откуда ноги растут". По-хорошему, тут нужно инвентаризацию проводить всего имущества и обязательств и восстанавливать учет как минимум за последние три года.
  

  Цитата: Посмотрела акт сверки за 17 с их ней стороны все нормально

  А как Вы поняли, что у них все нормально? Может, у кого-то есть реализация, неотраженная у Вас...
  Или все ошибки сходятся только к неразнесенному банку?
• Татьяна Матвеева, прокрыжила реализации, совпадают , подписанные. Что вы посоветуете?
• Цитата: прокрыжила реализации, совпадают , подписанные. Что вы посоветуете?

  Чтобы что-то посоветовать, нужно полностью понимать ситуацию.
  

  Цитата: Нужно разобраться в сути ошибок, ведь сальдо само по себе не появляется, ему сопутствует движение товара, денежных средств и т.д. Следовательно, от того, в чем ошибка, и будет зависеть порядок ее исправления.

  Цитата: все ошибки сходятся только к неразнесенному банку?

  Вы не ответили...
• Татьяна Матвеева, я думаю да может она что то не разнесла, понимаете если бы я видела старую базу я бы ответила, почему так получилось, а сейчас вижу акт сверки который не сходиться.Я делала эти реализации ,отдавала ей, она в носила в свою базу и делала отчеты
• Цитата: Поправить сальдо, не вдаваясь в подробности, можно с отнесением на чистую прибыль:Д 99 (или 91 без учета в НУ) К 60 (62, 76...)  или  Д 60 (62, 76...)  К 99 (91) ручной операцией (бухгалтерской справкой).

  Здравствуйте. Татьяна в данном случае проводка с использованием 99 счета не приемлема (ПБУ 22/2010 )
• Цитата: я думаю да может она что то не разнесла, понимаете если бы я видела старую базу я бы ответила, почему так получилось, а сейчас вижу акт сверки который не сходиться.Я делала эти реализации ,отдавала ей, она в носила в свою базу и делала отчеты

  Я не могу понять, что Вы с чем сравниваете.
  Если у Вас нет базы, Вы можете только сальдо сверить на конец прошлого года по данным контрагента с сальдо, которое есть у Вас.
  Сравнивать первичку, которая есть в наличии, со сверкой контрагента, на мой взгляд, не самое верное дело. Где гарантия, что первичка вся в наличии и не было, например, документов, которые проведены были в базе у Вас, а у контрагента - нет или наоборот? А может в базе было проведено что-то, на что не было первички и эта сумма тоже повлияла на конечный итог...
  Я ответила
  

  Цитата: Поправить сальдо, не вдаваясь в подробности, можно с отнесением на чистую прибыль:Д 99 (или 91 без учета в НУ) К 60 (62, 76...)  или  Д 60 (62, 76...)  К 99 (91) ручной операцией (бухгалтерской справкой).Но, во-первых, этому вряд ли будут рады участники, т.к. от размера чистой прибыли зависят их дивиденды.Во-вторых, при любой проверке за прошлые периоды ответы придется тоже готовить Вам и объяснять, откуда те или иные цифры, поэтому важно понять, "откуда ноги растут". По-хорошему, тут нужно инвентаризацию проводить всего имущества и обязательств и восстанавливать учет как минимум за последние три года.

  Каких-то других вариантов не вижу.
  

  Цитата: Здравствуйте. Татьяна в данном случае проводка с использованием 99 счета не приемлема (ПБУ 22/2010 )

  Я имела в виду не проводки по внесению исправлений в отчетность, хотя, конечно, правильнее сразу на 84.
• Цитата: предыдущий бухгалтер дал остатки на начало года, так как вводили в новую программу. Сейчас мне присылают акты поставщики и покупатели и вижу что остатки не совпадают с задолженостью. Подскажите как мне ввести по одному контрагенту кредиторскую задолженность а по одному поставщику убрать ?

  Здравствуйте. А обязательную инвентаризацию расчетов с контрагентами на 31.12.2017 проводили ? Акт ИНВ-17 имеется ?
• Важный бух, Здравствуйте, нет не проводили
• Цитата: нет не проводили

  Значит отражайте как исправление ошибок. У вас первоначальные проводки на этот год Д 00 К 60 , Д 60 К 00 ?